大成基金管理有限公司关于大成新锐产业混合型证券投资基金2016年第1次分红公告_大成新锐产业混合(of090018)股吧

公报日期:2016-11-21

   大成基金支配股份有限公司向前大成新锐持有违禁物权混合型安全封锁 2016年度基金乍公报

1。公报根本人

基金命名大成新锐持有违禁物权混合型安全封锁基金

基金省略大成新锐持有违禁物权混合

基金主密码090018

基金和约见效日期:2012年3月20日

大成基金支配股份有限公司基金经营姓名。

包收中国银行股份股份有限公司股份股份有限公司基金托管人姓名

公报以《安全封锁基金法》为依。、敞开的发行安全封锁基金支配办法

关规则及《大成新锐持有违禁物权混合型安全封锁基金基金和约》、《大成新锐持有违禁物权混合型安全封锁基金赞助阐明书》(更新的人)的商定

2016年11月11日支出分配基面

捕获物支出分配基面日期的互相牵连日期:人民币)

根本日基金引起于利润分配(单位):人民币)66,211,

按股息比率分配的钱:人民币)6,621,

惩罚一件商品(单位):基金10元/股

年纪产生结果的花红的提出异议是第任一分配。

注:阵地《大成新锐持有违禁物权混合型安全封锁基金基金和约》的规则,在心甘情愿的基金共享术语的假设的事情下,该基金的年支出分配可达6倍。,每份基金一份遗产每回分配比率不得少于收益分配基面日每份基金一份遗产可供分配利润的10%。

2。对立面与惩罚互相牵连的人

2016年11月23日权利注销日

2016年11月23日货币利率日

现钞花红日期2016年11月24日

在基金持有人的注销日注销的股息。

与股息再封锁顾虑的事项1、选择花红再封锁的封锁者,惩罚将是

2016年11月23日除息后的基金一份遗产净值替换为基金一份遗产。2、选择股息再封锁

方法的封锁者所替换的基金一份遗产将于2016年11月24日率直的总计其基金报账,

可从2016年11月25日查询、挽回。

收益互相牵连事项的阐明阵地宝藏、国家税务总局公布的顾虑规则,基金向封锁

分将按比例放大基金的基金的支出,暂时地免征所得税。

费互相牵连事项的阐明。惩罚无分赃。。选择花红再封锁的封锁者,

股息替换的基金一份遗产不含捐款费。。

注:权利注销日后来的(含权利注销日)申购(包罗替换转变成)的本基金一份遗产不镜头这次分赃权利,登记日期、基金挽回一份遗产(含CON)。

三。对立面必要指出的一件商品

1、假如封锁者不选择或不事实上选择基金花红,基金的默许花红是现钞花红,封锁者可以经过查问来拘押。
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指出:这种网状物不克不及使发誓其确凿性和客观现实。,持有违禁物顾虑市场占有率的无效人,在上海、深圳安全交易所公报的按照,需要封锁者关怀风险。