上汽集团: 国泰君安证券股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

原冠军的:上海汽车工业公司钟声: 国泰君安保证有限妨碍公司整理中的公司2016年度募集资产寄存及现实应用情境专项将一军谈话

国泰君安保证有限妨碍公司 上海汽车钟声股份有限公司简介 2016 年度募集资产寄存及现实应用情境专项将一军谈话 依据《东南方支撑事情办理规则》、上海保证交易所的股本上市的公司继续接管 直系的工作指南、上海市的股本上市的公司募集资产办理办法 年度改变等。 金科玉律请求,国泰君安保证公司 2016 年度募集资产的蓄电和现实应用 情境得到了证明。,详细如次: 一、募集资产存款、目的及公用账另外人员 依据证监会保证监督办理特许[2010]1717号证件 号证件审定,公司在 2010 年 12 月 10 上海保证交易所人民币每股 非越过发行人民币卖价 720,980,533 股 A 股 股 票 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,000, 万 元 ( 人 民 币 9,999,999, 元),人民币减去发行费 12, 万元,能胜任 2010 年 12 月 9 日,公司现实收到的资产净总值为人民币元。 987, 万元(人民币) 9,878,999, 元)。 上述的募集资产净总值已由德勤华永会计公司证明。,并颁布了一名贤德的教员 报纸(检查)刻(10) 0094 二号验资谈话。 能胜任 2010 年 12 月 31 日,个人发行公司支付 A 兴趣记录费人民币元 万元;募捐倾斜飞行人民币利钱 万元;解冻募集资产收到的利钱 人民币收益 万元,因而至多 2010 年 12 月 31 日,现实另外人员为人民币。 988, 万元。 能胜任 2016 年 12 月 31 日,募集资产另外人员为人民币。 103, 万元(含 2011 年、2012 年、2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年的利钱人民币收益 48, 万元),公司已累计应用人民币募集资产。 933, 万元,进入:2011 年 全 年 实 际 使 用 人 民 币 177, 万 元 ; 2012 年 全 年 实 际 使 用 人 民 币 99, 万元;2013 年利人民币现实应用情境 170, 万元;2014 年利 人民币现实应用情境 161, 万元;2015 年利人民币现实应用情境 47, 万元; 2016 年利现实应用 31, 万元;用于多变的 2010 年 12 月 31 已往一天到晚开端 有资产先行入伙募集资产使充满展现的资产人民币 245, 万元。(最新) 2010 年 12 月 31 整理中的前进自筹资产展现情境的谈话 德勤华永会计公司股份有限公司,并颁布了一名贤德的教员报(核)字(11)第 E0015 审计谈话编号 根据《基金办理方法》的有关规则,上海汽车钟声股份有限公司财务妨碍 该公司安排了一体特意的账来蓄电和筹集资产。,现实应用募集资产的公司树枝、分店 (以下统称为“各募集现实应用单位”)亦开立了从特意账蓄电公司所拨付的 募集资产。 能胜任 2016 年 12 月 31 日,公司 2010 年非越过发行募集资产另外人员为人民币。 103, 万元,贮存办法如次: 单位:人民币10000元 满足 能胜任 2016 年 12 月 31 日另外人员 本公司寄存于上海汽车钟声财务股份有限公司。 4, 专户(账号) 另外人员10012155119300291680 上海汽车钟声股份有限公司财务妨碍公司以按期存款 95, 以贮存方法筹集的资产(注) 1) 募集资产现实应用人寄存的募集资产(脚注) 2) 3, 发展成 103, 注 1:为了放筹款收益,公司将分开未使用募集资产按期寄存。。 注 2:系公司已拨付给各募集资产现实应用单位,但募集资产现实应用单位还不注意应用 的另外人员。 二、筹资展现使前进情境 1、基金募集及使充满展现资产应用情境 能胜任 2016 年 12 月 31 日,公司累计使充满募集资产展现募集资产 币 933, 万元,2016 年利度人民币现实应用情境 31, 万元,详细情境 如次: 单位:人民币10000元 能胜任 2016 年 12 资产必要 募集资产 2016 年度 序号 接受报价展现 月 31 每天累计 大批 提议入伙量 现实应用 用募集资产 活动复合体燃烧着的木头轿车使充满展现 604,710.00 553, 2,644.53 537,812.14 1 进入:活动复合体燃烧着的木头轿车展现(二期) 367,200.00 350,600.00 2,644.53 335,312.14 活动复合体燃烧着的木头轿车研究与开发展现 237,510.00 202,500.00 – 202,500.00 2 活动复合体燃烧着的木头商用车使充满展现 117,850.00 117,850.00 – 117,850.00 3 双抓紧自动驾驶总成展现 65,650.00 59,650.00 – 59,650.00 4 技术结心复原物二期工程 280,400.00 269,400.00 29,010.18 218,188.03 发展成 1,068,610.00 1,000, 31, 933, 2、展现目录情境 能胜任 2016 年 12 月 31 日,活动复合体燃烧着的木头轿车研究与开发展现、活动复合体燃烧着的木头商用车使充满 展现总体使前进及双抓紧自动驾驶总成 100%,另外展现复原物 设置使筋疲力尽,验收完毕时。 三、以募集资产置换预使充满展现自筹资产 依据董事会第四次和第十八次代表大会 2010 年一号暂时股票持有者大会经过的《关 公司私募发行 A 整理中的的股本整理的提议,募集资产发行前,公司 依据展现使前进的现实情境,自筹资产,并向 位后,按有关规则和顺序变换。 据此,董事会第二十五次谈论经过。,公司以筹集资产代表了预支付使充满。 募集资产使充满展现自筹资产 245, 万元。详细变换情境如次。: 单位:人民币10000元 序 接受报价展现 自筹资产入伙额 号 活动复合体燃烧着的木头轿车使充满展现 159,277.51 1 进入:活动复合体燃烧着的木头轿车展现(二期) 150, 活动复合体燃烧着的木头轿车研究与开发展现 9,002.40 2 活动复合体燃烧着的木头商用车使充满展现 66,258.03 3 双抓紧自动驾驶总成展现 4,741.62 4 技术结心复原物二期工程 15, 发展成 245, 德勤华永会计公司股份有限公司述说了一份整理中的 (内核)字(11) E0015 自筹资产使充满展现谈话及专项谈话 展现审计谈话。2010 非越过发行保举人中信保证兴趣股份有限公司也发行了广 于上海汽车钟声兴趣股份有限公司以筹集资产代表了预支付使充满。入募集资产使充满展现的自 资产事项将一军联想。 四、未使用募集资产补足的流体的的身份及后果 能胜任 2016 年 12 月 31 日,公司无弃置不顾资产补足的流体的情境。 五、筹资支座的代替物 能胜任 2016 年 12 月 31 日,公司无募集资产现实使充满展现变换情境, 无表面转变的集资使充满展现情境。 六、整理中的公司募集资产寄存和应用的结论性联想 保举人国泰君安保证经过ATT列席重要代表大会。、材料审读、沟通面试、现场将一军 在很多次要的,使用公司的资产筹集和实现 查,依据将一军树或花草结果,国泰君安保证以为: 发行人 2010 2001年,私募股权发行在 2016 年度贮存和应用合规性 国务的保证监督办理委任和保证监督办理委任的有关规则、《上海保证交易所上 市公司募集资产办理办法(2013 年度改变)、公司募集资产办理规则 方法规则,募集资产专户蓄电及专项应用,募集资产不注意定相 黄金应用与股票持有者义卖伤害,不存在违法的应用募集资产的情境。 (以下无发短信) (本页无发短信。,为《国泰君安保证有限妨碍公司上海汽车钟声股份有限公司简介 2016 年度募集资产寄存与应用情境的专项将一军谈话》署名盖印页) 支撑代表(署名): __________ __________ 池惠涛 丁英华 国泰君安保证有限妨碍公司 年 月 日回到搜狐,检查更多

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