华安宝利 | 基金超市 | 华安基金

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法定术语: 华安宝利词的搭配有价证券使就职基金 基金缩写: 华安宝利词的搭配混合 风险缓缓地变化或开展:

R3

基金干事: 王嘉王嘉
基金典型: 混合型 基金编码: 040004 到达日期: 2004-08-24 通用: CNY

以下知识使流产2018-06-30小报末期的基金资产结成:

序号 工程 款项(元) 基金总资产将按比例放大
1 合法权利使就职 851,663,571.11 60.51
在内的:产权证券 851,663,571.11 60.51
2 紧抱进项使就职 274,870,473.56 19.53
在内的:建立互信关系 274,870,473.56 19.53
资产忍受有价证券
3 贵金属使就职
4 将存入银行衍生品使就职
5 买进返售将存入银行资产
在内的:回购回购将存入银行资产
6 银行存款等于结算等于 254,361,042.89 18.07
7 如此等等各项资产 26,547,712.43 1.89
8 共计 1,407,442,799.99 100.00

以下知识使流产2018-06-30小报期完毕时按顾客归类的产权证券使就职结成:

顾客类别 公允看重(元) 基金净资产将按比例放大
农、林、牧、渔业
采矿业 97,364,843.17 7.07
工业 467,221,271.54 33.90
电力、发烧、放出气体和水上运动产和供给业 71,559.85 0.01
建筑业 91,409,184.00 6.63
零售零售业
交通运输、贮存器与邮政发球者 41,491,606.00 3.01
张贴餐饮业
交流使转移、软件和交流技术发球者 37,966,815.60 2.76
将存入银顾客 98,539,581.53 7.15
房地工业股票 16,736,931.28 1.21
分裂和商事发球者
科研技术发球者业
水工、典礼与公共设施办理 861,778.14 0.06
固有的发球者、固定和如此等等发球者
教诲
卫生和社会工作
培植、体育文娱工业股票
合成的
共计 851,663,571.11 61.80

以下知识使流产2018-06-30以公允看重归类的十大产权证券使就职细部:

产权证券编码 产权证券术语 定量(许多) 公允看重(元) 基金净资产将按比例放大
000961 中南部优美的体型 14,486,400 91,409,184.00 6.63
600309 艋舺化学工业 1,276,892 57,996,434.64 4.21
300285 国瓷吃得过多 2,492,457 49,699,592.58 3.61
600711 盛屯矿业公司 5,314,819 47,992,815.57 3.48
601398 工商银行 8,756,700 46,585,644.00 3.38
002236 Dahua共有 1,979,100 44,628,705.00 3.24
600690 青岛海尔 2,048,500 39,454,1 2.86
600028 奇纳河惊呆的 5,582,900 36,233,021.00 2.63
600196 复星药物处理 760,100 31,460,539.00 2.28
603799 华友钴业 294,200 28,675,674.00 2.08

以下知识使流产2018-06-30小报期完毕时按建立互信关系典型归类的建立互信关系结成:

序号 工程 款项(元) 基金净资产将按比例放大
1 州建立互信关系 2,044,000.00 0.15
2 央行票据
3 将存入银行建立互信关系 231,271,000.00 16.78
在内的:政策性将存入银行建立互信关系 231,271,000.00 16.78
4 事务建立互信关系 15,166,500.00 1.10
5 事务短期融资券
6 中期票据
7 可转换债券 26,388,973.56 1.91
8 如此等等
9 共计 274,870,473.56 19.95

以下知识使流产2018-06-30以公允看重归类的五大建立互信关系使就职细部:

建立互信关系编码 建立互信关系术语 定量(张) 公允看重(元) 基金净资产将按比例放大
140202 14个州吐艳02 900,000 90,981,000.00 6.60
080214 08个州吐艳14 500,000 50,160,000.00 3.64
180404 18耕种开展04 500,000 50,150,000.00 3.64
170207 17个州吐艳07 200,000 20,000,000.00 1.45
150317 15进17出 200,000 19,980,000.00 1.45
  • 整个
  • 基金公文
  • 时限小报
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情规矩
  • 如此等等公报
年份 分派课题 归还经登记借出的东西日 除息日 分派方法 股息再使就职日 再使就职开端日期
2015 10派元 2016-01-27 2016-01-27 派现 2016-01-28 2016-02-01
2014 10派元 2015-03-26 2015-03-26 派现 2015-03-27 2015-03-31
2010 10派元 2011-01-14 2011-01-14 派现 2011-01-17 2011-01-19
2008 10派元 2008-01-07 2008-01-07 派现 2008-01-08 2008-01-10
2007 10派元 2007-09-20 2007-09-20 派现 2007-09-21 2007-09-25
2007 10派元 2007-06-07 2007-06-07 派现 2007-06-08 2007-06-12
2006 10派元 2006-12-15 2006-12-15 派现 2006-12-18 2006-12-20
2006 10派元 2006-06-20 2006-06-20 派现 2006-06-21 2006-06-23
2006 10派元 2006-03-21 2006-03-21 派现 2006-03-22 2006-03-24
2005 10派元 2005-09-30 2005-09-30 派现 2005-10-10 2005-10-12
2005 10派元 2005-04-19 2005-04-19 派现 2005-04-20 2005-04-22