国联安德盛精选混合型证券投资基金分红公告

国联安德盛精选混合型使发誓覆盖基金分赃公报

公报送出日期:2018年9月20日

1基本教训公报

基金据以取名 国联安德盛精选混合型使发誓覆盖基金

基金缩写 郭连

基金主密码 257020

基金市密码 257020(前端) 257021(侯端)

基金和约失效日期 2005年12月28日

基金主任姓名 国联安基金手感股份有限公司

基金托管人姓名 华夏银行股份股份有限公司

公报根底 使发誓覆盖基金法、《使发誓覆盖基金教训展览条例》、《国联安德盛精选混合型使发誓覆盖基金基金和约》(以下略号“《基金和约》”)、《国联安德盛精选混合型使发誓覆盖基金赞助阐明书(恢复的)》等相互关系法度证件

进项分派引用日 2017年12月31日

亲密的进项分派引用日的相互关系标准 引用日基金商净值(单位):元)

引用日基金可分派统计表(单位):元) 1,093,751,

按股息相称分派的归纳:元) 546,875,

报酬项目(单位):人民币/ 10基金商

年度惩罚利息的阐明 报酬是2017的第三股息。

注:地基基金和约的商定,在契合公司或企业基金分赃先决条件的假定下,该基金每年无论如何分派1次。,高达6倍。,年度进项分派相称不较低的该年度可分派进项的50%,只是,条件基金和约有效期不到3个月,就无统计表。。

2休息与股息惩罚公司或企业的教训

合法利害关系签到日 2018年9月20日

除息日 2018年9月20日

现钞利息惩罚日 2018年9月21日

额外股息靶子 基金一切的利害关系不得不按人分配的在GTJA安联基金手感公司招收。

报酬再覆盖相互关系事项阐明 选择额外股息再覆盖方式的覆盖者额外股息再覆盖所得的基金商将按2018年9月20日的基金商净值计算决定,股息再覆盖商的不得不期是由t计算的。。选择额外股息再覆盖方式的覆盖者其额外股息再覆盖的基金商将于2018年9月21日直线号码其基金账,覆盖者可以从2018年9月25日开端查询。、赔偿。

合法利害关系签到日过来的(不含合法利害关系签到日)手感了转托管转出还没有手感转托管改换的基金商,股息按股息再覆盖。,让的基金商将让给受命人和让人。。

涉税事项界定方式 据金库、国家税务总局公司或企业规定,覆盖者分派给覆盖者的基金进项,暂免所得税。

本钱相互关系事项阐明 因此基金无股息。。选择股息再覆盖制作模型的覆盖者将不再运用PU。。

注:(1)现钞利息将从基金托管账中摘要。。

(2)上冻基金商的额外股息发给本着《国联安基金手感股份有限公司开口式基金事情圣职授任》的相互关系规定处置。

3休息必要小心的事项

(1)在签到日,请求的基金商为,在招收日期,请求ReDE的基金商。

(2)重新分配基金利息的方式有两种。:现钞利息与利息再覆盖。这次分赃终极分赃方式以合法利害关系签到日过来的(不含2018年9月20日)首要的一次选择或更改并经招收签到机构认同的分赃方式为准。在四周基金商不得不人无选择指定股息过来的,该基金的解约利息惩罚方式是现钞利息。。

(3)股息无能力的使适应公司的风险和有助益特点。,它无能力的折扣基金的覆盖风险,也无能力的养育覆盖者。。

(4)基金商净值因DIVID而装束为面值,在百货商店动摇等以代理商的身份行事的情绪反应下,基金覆盖或资产净值能够仍有损伤。

(5)会诊方式

基金主任网站:。

2。基金主任的客户保养电传代码。:021-38784766,400—7000—365(无通行费)。

(6)风险预警:基金主任赞成老实言而有信。、勤劳义务基频的与手感与运用,但它不克不及使发誓基础获得。,它也不克不及使发誓最小的进项。。基金的过来业绩不是代表其自食恶果业绩。。覆盖是有风险的,我们的请覆盖者注意的观察基金的相互关系法度证件。,选择合身的同一的风险覆盖属的覆盖属。

本公报。

国联安基金手感股份有限公司

2018年9月20日