5月28日开放式基金资产净值日报表_搜狐财经

原新闻提要:5月28日开敞式基金净资产

指定遗传密码 决定 单位净值 累计净值

000001 奇纳的开展 1.977 4.1780

000003 中海油可交替工作的 1.539 1.7490

000004 中海油可交替工作的 1.548 1.7580

000005 伽师激化归功于 1.088 1.1410

000007 彭华国籍倾向 1.224 1.2330

000008 中证500ETF参加 2.6151 2.6151

000011 奇纳的大板块 14.486 18.3660

000014 华夏保利纽带 1.096 1.0960

000015 奇纳纯债A 1.1 1.1000

000016 奇纳纯债 1.09 1.0900

000017 财通开展 2.999 3.3490

000020 京舜长城站的群众的 2.33 2.3300

000021 奇纳优势 2.492 3.6620

000022 A在南的 1.122 1.1220

000023 南的C 1.1152 1.1152

000024 DMC A 1.188 1.1880

000025 DMC C 1.181 1.1810

000026 泰达信誉卡 1.205 1.2950

000027 泰达信誉卡 1.209 1.2890

000028 华夫与Bao Fu混杂的事物 1.336 1.4860

000029 富国微观战术 1.811 1.9110

000030 长城站久利 1.887 1.8870

000031 华夏恢复 2.405 2.4050

000032 易芳大归功于A 1.101 1.1010

000033 易芳大信誉卡 1.09 1.0900

000039 乡间银低估值 2.7983 2.7983

000041 奇纳全面的 0 0.0000

000042 中投筑家的职业100 1.964 1.9640

000043 Jiashan American(民众币) 0 0.0000

000044 伽师美国(免除) 0 0.0000

000045 勤劳筑倾向 1.356 1.3560

000046 兴业银行筑倾向 1.343 1.3430

000047 华夏双债A 1.319 1.3490

000048 华夏双债C 1.31 1.3400

000049 中银标普 0 0.0000

000050 长盛纯债A 1.158 1.1580

000051 华夏上海与深圳300 1.436 1.4360

000052 长盛纯债C 1.149 1.1490

000053 鹏华勤劳债 1.496 1.5060

000054 鹏华双债 1.189 1.1890

000055 100花花公子宽头发 0 0.0000

000056 建筑学信札消费发扬 1.936 1.9360

000057 奇纳白银消费科目 2.191 2.1910

000058 国联安不盈不亏 1.182 1.1820

000059 国药100 2.151 2.1510

000060 楹联 1.491 1.4910

000061 华夏全盛期 1.657 1.6570

000062 奇纳银增长债 1.454 1.4540

000063 所向披靡电子 1.643 1.6430

000064 18个月大奶妈 0 0.0000

000065 富国病症 1.369 1.3950

000066 诺安鸿鑫 1.599 1.5990

000067 民生加银转A 1.512 1.9120

000068 民生加银转变C 1.511 1.9010

000069 干涉倾向A 1.102 1.2110

000070 干涉倾向C 1.1 1.2030

000071 恒生ETF衔接 1.222 1.2220

000072 华安混纺 1.593 1.5930

000073 响起生长 2.053 2.0530

000074 工银瑞信债A 1.177 1.1770

000075 恒生ETF衔接(花花公子) 0.1997 0.1997

000076 华夏恒生广告 0 0.0000

000077 工银瑞信债C 1.167 1.1670

000078 A将吐艳两年 0 0.0000

000079 C将吐艳两年 0 0.0000

000080 天治可转债A 2.095 2.0950

000081 天治可转债C 2.082 2.0820

000082 Jiashi Alfa一份 2.215 2.2150

000083 丰足消费 3.412 3.4120

000084 博时安盈A 1.049 1.0850

000085 博时安盈C 1.044 1.0760

000086 南的波动 1.034 1.1490

000087 金边的ETF衔接 1.0548 1.0548

000088 金边正中鹄的ETF衔接C 1.0494 1.0494

000091 对新双进项的实在 1.121 1.3200

000092 新双进项A 1.002 1.0950

000093 新双进项B 1.398 1.8460

000103 国泰奇纳职业 0 0.0000

000104 华晨增利纽带 1.064 1.2740

000105 建造字母并归属A 1.136 1.1460

000106 战争找到一封信 1.125 1.1350

000107 富国归功于 1.093 1.2690

000109 富国大众银行 1.082 1.2580

000110 金鹰元安 0.9981 1.2543

000111 易芳大的1年债 0 0.0000

000112 易芳大的1年倾向 0 0.0000

000113 甲乙益宝A/B 1.109 1.1890

000115 甲乙益宝C 1.106 1.1810

000116 嘉善纯债 1.038 1.1420

000117 宽发轮静态词的搭配 2.172 2.1720

000118 广发聚鑫债A 1.627 1.7520

000119 广发聚鑫债C 1.619 1.7440

000120 奇纳银是斑斓的奇纳 2.025 2.0600

000121 华夏永付退休金 1.401 1.4010

000122 高处勤劳倾向 1.163 1.2930

000123 高处勤劳倾向 1.151 1.2810

000124 沃伯格星烨服侍 3.211 3.2110

000125 使就职天 1.078 1.2420

000126 奇纳商人的平安 1.412 1.4120

000127 乡间和银业铅 2.2554 2.2554

000128 笪成静电安培倾向A 1.143 1.1430

000129 笪成静电安培倾向B 1.15 1.1500

000130 笪成静星A 1.437 1.4370

000131 笪成静星C 1.424 1.4240

000136 民生银战术 2.64 2.6400

000137 民生增银配合A 0 0.0000

000138 民生增银配合C 0 0.0000

000139 发达国籍的国有职业 1.016 1.1540

000141 富国国有职业C 1.013 1.1460

000142 Tongtai与Tongtai的调和 1.188 1.1880

000143 鹏华双债Garry 1.153 1.2030

000145 龙胜季红A 0 0.0000

000146 龙胜季红C 0 0.0000

000147 易芳大倾向A 1.135 1.1350

000148 易芳大倾向C 1.124 1.1240

000149 华安双债A 1.335 1.3350

000150 华安双债C 1.334 1.3340

000151 诺恩信誉纽带 0 0.0000

000152 笪成静旭倾向A 1.174 1.1740

000153 笪成静旭倾向C 1.167 1.1670

000165 瑞银选择 1.898 1.9950

000166 中海油新宝本 1.431 1.4310

000167 宽柔灵活的 2.431 2.4310

000169 泰达配给券A 1.278 1.2780

000170 泰达配给券B 1.269 1.2690

000171 易方达基金裕丰 1.382 1.3820

000172 华泰数字化一份 1.989 2.3390

000173 致富30美 3.259 3.2590

000174 重息倾向 1.405 1.4050

000175 C和重息倾向 1.393 1.3930

000176 伽师上海和深圳300宣扬 1.4038 1.4038

000177 嘉信债 1.069 1.1890

000178 灵活的分派时期 1.289 1.3800

000179 美国实际情形(民众币) 0 0.0000

000180 美国实际情形(美国元) 0 0.0000

000181 荆舜金利债A 1.063 1.1790

000182 景舜金丽倾向C 1.06 1.1720

000183 贾世峰的战略 1.172 1.1760

000184 工银添福A 1.626 1.6260

000185 工银添福B 1.611 1.6110

000186 华泰季季红 1.038 1.1570

000187 华泰寻找浆果A 1.075 1.1400

000188 华泰莓C 1.071 1.1360

000190 奇纳筑第二号 1.382 1.3820

000191 富国归功于 1.029 1.1590

000192 富国大众银行 1.024 1.1490

000193 国泰使不得不应付 0 0.0000

000194 奇纳银白某年级的学生四季 1.064 1.2090

000195 勤劳银3混合A 0 0.0000

000196 勤劳银3混合B 0 0.0000

000197 丰饶国籍的目的收益 1.048 1.1550

000199 国泰目的收益 1.546 1.8300

000200 到达年度受益 0 0.0000

000201 诺安泰鑫 0 0.0000

000202 丰饶国籍的目的两年 1.074 1.1770

000205 易方达基金A 1.092 1.1620

000206 易芳大C 1.092 1.1580

000207 建筑学信双债A 1.208 1.2180

000208 建筑学信双债C 1.2 1.2100

000209 宗教新股票 2.652 2.6520

000212 Tyson Xinyi A 0 0.0000

000213 Tyson Xinyi C 0 0.0000

000214 最佳化开展 1.292 1.2920

000215 广发电流 1.271 1.2710

000216 华安黄金悠闲地买到 0.887 0.8870

000217 华安黄金易C 0.884 0.8840

000219 灵活的的时期和灵活的性 1.756 1.8790

000220 富国麦克匪特斯氏疗法 3.298 3.2980

000221 汇添富岁岁年年A 1.154 1.1540

000222 汇添富岁岁年年C 1.147 1.1470

000225 长盛岁岁年年A 0 0.0000

000226 长盛岁岁年年C 0 0.0000

000227 华安年度红债 0 0.0000

000235 诺安公司进项 0 0.0000

000236 勤劳筑月薪 1.434 1.4340

000237 国投岁添利A 0 0.0000

000238 国投岁添利C 0 0.0000

000239 华安年收益 0 0.0000

000240 华安年收益C 0 0.0000

000241 波金玉蜀黍发育不良的穗C 2.0798 2.5498

000242 景区选择 1.542 1.7220

000244 田红A 1.135 1.1740

000245 天虹B 1.13 1.1660

000246 每月的偿还紧抱倾向 0 0.0000

000247 方正互惠 0 0.0000

000248 丰足消费ETF参加 1.1985 1.1985

000251 工银筑家的职业使不得不应付 3.039 3.0390

000252 景顺纯债A 1.166 1.1660

000253 景顺纯债C 1.156 1.1560

000254 长城站宣扬债A 1.082 1.1940

000255 长城站宣扬债C 1.075 1.1870

000256 上投花红报应 1.078 1.2420

000257 上投岁岁债A 1.071 1.1250

000258 上投岁岁债C 1.068 1.1180

000259 农银汇理区间 1.7277 1.7277

000260 信诚季季时限 1.373 1.4510

000263 工银通信所有权 3.704 3.7040

000264 博时国内需求增长 1.652 1.4440

000265 易方达基金持久A 0 0.0000

000266 易方达基金持久C 0 0.0000

000267 广发集利债A 0 0.0000

000268 广发集利债C 0 0.0000

000270 写一封信来备款以支付这本书 1.456 1.4560

000271 中邮定债A 0 0.0000

000272 中邮定债C 0 0.0000

000273 华润园大宝本 1.759 1.7590

000274 亚太倾向 0 0.0000

000275 亚太倾向美 0 0.0000

000277 博时双月报 0 0.0000

000278 灵活的灵活的 0.964 1.0440

000279 奇纳商人定钱 1.087 1.7200

000280 时期双重倾向 1.136 1.1450

000281 时期双重倾向 1.132 1.1410

000284 富7-amino-1信誉卡 1.5646 1.5646

000285 富7-amino-1归功于筑 1.5531 1.5531

000286 银华集集红 1.035 1.1200

000287 尹华永丽A 1.182 1.1820

000288 尹华永丽C 1.175 1.1750

000289 凤台鹏华 1.11 1.2220

000290 鹏华全球进项 0 0.0000

000291 鹏华丰信 1.116 1.2600

000292 彭华峰欣A 1.005 1.0740

000293 鹏华丰心B 1.167 1.3440

000294 华安个体生态学 2.327 2.3270

000295 彭华峰A 1.125 1.2410

000296 鹏华丰B 1.124 1.2350

000297 鹏华可替换纽带 1.09 1.0900

000298 Zhonghai纯债A 1.078 1.0780

000299 Zhonghai纯债C 1.068 1.0680

000302 国泰淘金 1.122 1.1220

000303 龙生双月报红A 0 0.0000

000304 龙生双月报红C 0 0.0000

000305 中银中高级债 1.096 1.1660

000306 天虹花红纽带 1.195 1.1950

000308 建筑学信的更新 2.253 2.2530

000309 大奶妈的营生气质 2.18 2.1800

000310 安欣勇立归功于A 0 0.0000

000311 京顺上海与深圳300 2.221 2.2210

000312 华安300A 1.804 1.8040

000313 华安300C 1.783 1.7830

000314 招商瑞丰 1.319 1.3190

000315 调和运气好的 0 0.0000

000316 中海油纯债 1.181 1.1950

000317 中海油纯债A 1.001 1.0730

000318 中海油纯债B 1.201 1.2010

000319 泰达石块铺砌 1.125 1.1250

000320 泰达淘利B 1.123 1.1230

000328 搬到摩根 2.159 2.1590

000333 长城站A公司 1.118 1.1180

000334 长城站C公司 1.116 1.1160

000335 安欣勇立信誉卡 0 0.0000

000336 乡间银的灵活的词的搭配 2.2851 2.2851

000338 Penghua双键 1.066 1.1380

000339 长城站的麦克匪特斯氏疗法卫生保健 1.682 1.6820

000341 伽师新生推销A 0 0.0000

000342 伽师新生推销 0 0.0000

000345 彭华峰蓉倾向 1.095 1.1600

000346 建一封两年的信 1.064 1.1520

000347 建一封两年的信 1.062 1.1460

000348 推论筑家的职业倾向 1.1058 1.1058

000349 推论筑家的职业倾向 1.0997 1.0997

000351 一岁的横峰 0 0.0000

000352 年横峰C 0 0.0000

000354 所向披靡镇科目 2.021 2.0880

000355 南丰源A 1.06 1.1650

000356 南丰源C 1.058 1.1590

000357 笪成静翔A 1.001 1.0770

000358 大成京香B 0 0.0000

000360 很一体 1.368 1.3680

000361 超越B 1.36 1.3600

000362 Guotai Poly字母A 1.834 1.8340

000363 Guotai Poly字母C 1.843 1.8430

000367 安康国泰 1.191 1.1910

000368 贫贱上海与深圳300 1.947 1.9470

000369 全球民众币 0 0.0000

000370 全球花花公子 0 0.0000

000372 奇纳纯银倾向 1.045 1.1650

000373 华安药物治疗联营商店或旅馆系列的事物A 1.559 1.5590

000376 华安药物治疗联营商店或旅馆系列的事物店 1.552 1.5520

000377 双倍倾向高处 1.258 1.4000

000378 双倍倾向高处 1.259 1.3960

000382 富国恒利 1.038 1.1300

000383 富国Hengli 1.01 1.0710

000384 富国Hengli B 1.073 1.2310

000385 荆舜长城站双利A 1.355 1.3550

000386 京顺长城站双极限C 1.347 1.3470

000387 Taida Hongli Rayleigh A 1.001 1.0730

000388 泰达花红瑞利B 1.179 1.2830

000390 奇纳行业优势所有权 1.744 1.8740

000391 引进基准与发出标志 0 0.0000

000392 招燃烧着的木头普花花公子 0 0.0000

000393 香港元需价 0 0.0000

000394 使接缝平滑某年级的学生 1.029 1.1120

000395 汇添富安详债A 1.09 1.0900

000396 汇添富安详债C 1.089 1.0890

000398 华付恒辛A 1.158 1.2380

000399 华付恒辛C 0 0.0000

000400 陶恢复曾债 0 0.0000

000401 陶富增鑫债C 0 0.0000

000402 纯筑倾向 1.155 1.1550

000403 纯筑倾向 1.151 1.1510

000404 易芳大的休会 3.551 3.5510

000405 宗教月报 1.599 1.5990

000406 双利A 1.242 1.2420

000407 双极限C 1.243 1.2430

000408 商业中心民生 2.266 2.2960

000409 鹏华环保所有权 2.076 2.0760

000410 艾明服侍铅 2.27 2.2700

000411 精顺优质生长 1.96 1.9600

000412 公债A 1.048 1.1500

000413 公债 1.043 1.1450

000414 嘉实相对进项 1.083 1.0830

000415 大摩债18A 0 0.0000

000416 大摩债18C 0 0.0000

000417 全国范围的接合的安新选区 1.199 1.2410

000418 荆舜长城站 2.16 2.1600

000419 大摩信价债A 1.028 1.0280

000420 大摩信价债C 1.026 1.0260

000421 华泰峰慧倾向A 1.129 1.1290

000422 华泰峰慧倾向C 1.127 1.1270

000423 前海开源事变 1.053 1.0530

000426 大成信誉增A 1.199 1.1990

000427 大成信誉增C 1.191 1.1910

000428 易方大英 1.03 1.1069

000429 Poly(a) 1.0025 1.0766

000430 Poly(b) 1.0386 1.2624

000431 Penghua烙印的继承 1.052 1.1340

000432 奇纳筑优秀职业 2.164 2.1640

000433 安详新发的最佳化 1.19 1.1900

000435 建信波动添利A 1.199 1.4240

000436 易方达基金宇辉 1.402 1.4020

000437 岳月丽A 1.065 1.0750

000438 粤粤李 1.062 1.0720

000440 笪成静翔分类学 1.347 1.3470

000452 南的麦克匪特斯氏疗法保险 1.412 1.6270

000453 贾西用新立 0 0.0000

000454 贾西用新立A 0 0.0000

000455 贾西用新立B 0 0.0000

000457 去摩根的玉蜀黍发育不良的穗 2.231 2.2310

000458 英国铅奖 1.6169 1.7969

000462 乡间银母题 1.0133 1.0133

000463 奇纳商人双债A 1.437 1.5870

000465 景舜欣月薪 1.013 1.0720

000466 融通通瑞A 1.041 1.1160

000469 富国目的纯倾向 1.078 1.0780

000471 发达国籍商业中心的开展 3.008 3.0080

000473 广发冀新A 1.101 1.1300

000474 广发济新C 1.12 1.1550

000477 宽科目引领 2.554 2.5540

000478 建筑学字母500 2.6371 2.6371

000480 东边红的新力 2.18 2.2680

000481 奇纳商人双债 1.432 1.5720

000489 岁末A 1.052 1.0590

000490 岁末C 1.049 1.0550

000496 长安的所有权选择 1.168 1.1680

000498 纯倾向A 1.006 1.0760

000499 纯倾向B 0 0.0000

000500 华富恒富 0 0.0000

000501 奇纳富豪债 0 0.0000

000502 奇纳富豪债B 0 0.0000

000503 中国国际吐露投资公司开发使就职稳信A 1.035 1.1000

000504 中国国际吐露投资公司开发使就职稳信C 1.029 1.0940

000507 天津泰达退休金股份有限公司 1.145 1.1450

000508 泰达退休金B 1.138 1.1380

000510 诺永勇 0 0.0000

000511 国泰策略性鞭策的国籍策略性 1.37 1.3700

000512 泰泰的灵活的词的搭配 1.425 1.4250

000513 发达国籍的高端生产 2.119 2.1190

000520 银的上涨价 1.193 1.5980

000522 华润元大通信 2.461 2.4610

000523 瑞银麦克匪特斯氏疗法 1.903 1.9810

000524 走向民生 2.478 2.4780

000526 国泰集合受益 1.25 1.2500

000527 新南的享江南 2.049 2.0490

000529 往国外的竞赛优势 2.346 2.3460

000530 使就职猛涨波动 1.152 1.1520

000531 苏州的灵活的词的搭配 1.301 1.3010

000532 京舜长城站的优势 2.294 2.2940

000534 高端实现者 2.233 2.2330

000535 所向披靡太空飞行 1.987 2.1820

000536 前海开源倾向 1.74 1.7400

000538 优势所有权 1.258 1.2580

000541 奇纳商人的更新与生长 2.788 2.8830

000545 灵活的的中投递 2.648 2.6480

000546 兴业银行定开债 0 0.0000

000547 开发安康民生 2.145 2.1450

000549 华安新秩序 2.535 2.5350

000550 新动力 3.233 3.2330

000551 热诚无法无天的消费 2.393 2.3930

000552 奇纳加纯债某年级的学生 0 0.0000

000553 奇纳加纯债某年级的学生C 0 0.0000

000554 奇纳梦基金 2.237 2.2370

000556 国籍使就职的新冒险 1.28 1.3000

000557 国籍使就职的新冒险 1.278 1.2980

000561 南开大学苑A 1.048 1.0480

000562 南开大学元C 1.044 1.0440

000563 同里南的 1.032 1.1180

000564 同里南的 1.033 1.1190

000566 华泰的更新与发扬 2.483 2.4830

000567 宽发结成 2.252 2.2520

000571 奇纳投递重复供应 1.613 1.6130

000572 中银多战略 1.266 1.2660

000573 田红与同里的混合 1.055 1.1240

000574 波金的新财产 2.222 2.9100

000577 安详财产的选择 2.053 2.0530

000578 Xinyuan某年级的学生的倾向 1.021 1.1010

000579 Xinyuan的某年级的学生倾向 1.016 1.0960

000583 江信聚福 0 0.0000

000584 新中国的死亡 2.189 2.1890

000585 套期保值套期保值 1.034 1.0340

000586 京顺中小职业板 2.307 2.3070

000587 Dacheng伸缩性词的搭配 2.9 2.9000

000589 生辉商机 1.946 2.1960

000590 华安欣生机 1.231 1.2310

000591 奇纳筑的安康营生 2.382 2.3820

000592 信誉开发改造 2.301 2.3010

000593 本全球的花花公子 0 0.0000

000594 优异的妈妈力争上游 2.509 2.5090

000595 嘉善与混合 2.22 2.3480

000596 前海中防军事工业 2.91 2.9100

000597 奇纳的正进项 1.086 1.0860

000598 长盛不衰的环境 2.047 2.0470

000601 沃伯格星烨更新 1.9 1.9000

000603 易更新发动者 1.776 1.7760

000609 奇纳商人的新数字化 2.211 2.2110

000610 新中国氩最初 0 0.0000

000611 长城站淘金热 0 0.0000

000612 Huabao个体生态学 2.719 2.7190

000613 上海和深圳的同乡营生300 2.0889 2.0889

000614 德国30通 0 0.0000

000616 上投优信增利A 1.509 1.5090

000617 上投优信增利C 1.503 1.5030

000619 东边红葡萄酒混合所有权 2.398 2.3980

000622 华盛顿恒才 1.04 1.0820

000623 华盛顿恒才A 1.003 1.0630

000624 华盛顿恒才纽带B 1.123 1.1230

000628 Dacheng新高 1.314 1.3140

000629 永丰倾向信件 1.147 1.1470

000630 通知书永丰倾向B 1.144 1.1440

000631 中银聚利 1.092 1.0920

000632 奇纳银聚(A) 1.023 1.0470

000633 奇纳银聚(B) 1.248 1.2480

000634 国籍的初期 1.659 1.8010

000639 波金运气好的养老 1.31 1.3900

000646 华润元麦克匪特斯氏疗法 1.975 1.9750

000649 长城站九新 1.223 1.2230

000652 穷人与穷人的接合的 2.518 2.1820

000654 奇纳商人新所有权 2.198 2.2180

000655 鑫源波动极限 1.093 1.0930

000656 前海上海和深圳300 2.128 2.1280

000663 祖国减少斑斓的奇纳 1.723 1.8250

000664 国联安灵活的 1.11 1.1630

000667 勤劳筑的相对收益 1.1 1.1000

000668 全民消受公债营生 1.219 1.2190

000669 全民消受公债营生 1.216 1.2160

000672 勤劳筑B的相对收益 1.087 1.0870

000674 中海惠祥 1.07 1.0820

000675 惠翔A 1.012 1.0370

000676 旋回B 1.119 1.1190

000679 奇纳商人与Feng Li的灵活的性 1.141 1.1410

000684 龙胜退休金 1.663 1.6630

000688 精顺仔细考虑的选择 1.879 1.8990

000689 前海开源新秩序 1.864 1.8640

000690 前海洋钱 1.825 1.8250

000692 双极限C 1.371 1.3710

000694 鑫源红里 1.091 1.0910

000695 Dacheng滑溜滑溜 1.752 1.7520

000696 致富备款以支付环境 1.91 1.9100

000697 自负的互联 3.256 3.2560

000698 波金技术30 2.567 2.5670

000706 投递多战略 1.891 1.8910

000708 华安消受 1.045 1.0450

000711 伽师麦克匪特斯氏疗法卫生保健 1.786 1.7860

000714 NOO退货 1.266 1.2660

000717 融通动力 1.595 1.5950

000720 南的波动C 1.03 1.1450

000723 建信波动添利C 1.135 1.3040

000727 依照安康所有权 1.778 1.7780

000728 兴业银行筑某年级的学生的结清条款 0 0.0000

000729 建信的先驱者 1.906 1.9060

000736 Noan A 1.033 1.0330

000737 Noan C 1.031 1.0310

000739 心心心心心心心 1.627 1.6270

000742 国泰新秩序 2.217 2.2170

000743 红塔全盛期 1.139 1.1390

000744 北方发达国家信誉瑞丰波动A 1.068 1.1180

000745 北归功于芮峰波动公司 1.069 1.1170

000746 使就职所有权选择 2.017 2.0170

000747 宽发颠倒战略 1.814 1.8140

000749 郭金鑫安 1.065 1.0650

000751 伽师使发展 1.966 1.9660

000752 时期效益 1.048 1.0810

000753 沃伯格套期保值 1.102 1.1020

000754 沃伯格对冲C 1.101 1.1010

000755 富7-amino-1生长 1.3179 1.3179

000756 建信潜力 1.649 1.6490

000757 华孚睿智城市 1.84 2.0400

000761 国籍与穷人的安康 1.829 1.8290

000763 兴业银行筑的新财神 1.312 1.3120

000765 倾向B 1.069 1.0690

000766 倾向D 1.065 1.0650

000767 奇纳、国籍、国籍、国籍、民众和民众 1.553 1.5530

000768 长城站很长一段时期 1.139 1.1390

000769 长城站很长一段时期A 1.004 1.0280

000770 长城站很长一段时期B 1.218 1.2180

000772 荆舜奇纳回归 1.192 1.1920

000774 天虹蕾莉 0 0.0000

000775 天虹蕾莉A 0 0.0000

000776 天虹蕾莉B 0 0.0000

000778 鹏华上进创造 1.84 1.8400

000780 鹏华麦克匪特斯氏疗法 1.951 1.9510

000781 国投岁增利A 0 0.0000

000782 国投岁增利C 0 0.0000

000788 奇纳在前海的开展 1.703 1.7830

000793 勤劳筑高端生产 2.082 2.0820

000794 波金更新A 1.67 1.6700

000795 波金更新B 0 0.0000

000796 波金更新C 1.659 1.6590

000800 奇纳商人的明天科目 1.891 1.8910

000801 奇纳黄金纯债A 1.041 1.0410

000802 奇纳黄金纯债C 1.038 1.0380

000803 所有权筑仔细考虑的选择 2.019 2.0190

000804 中国国际吐露投资公司开发使就职备款以支付 1.21 1.2100

000805 奇纳筑新秩序 2.693 2.6930

000810 富国收益 1.209 1.2090

000812 富国收益C 1.206 1.2060

000813 Xinyuan与袁的接合的 0 0.0000

000814 Xinyuan与袁的接合的A 0 0.0000

000815 Xinyuan与袁的接合的B 0 0.0000

000817 中筑作为报应 0 0.0000

000820 华安中A 1.209 1.2090

000821 华安中C 1.1814 1.1814

000822 斑斓的东海奇纳 1.756 1.7560

000823 奇纳银的高端创造 1.854 1.8540

000824 通知书和双花红A 1.619 1.8990

000825 通知书和双花红C 1.607 1.8800

000826 宽发100A 1.585 1.9450

000827 宽发100E 1.584 1.9440

000828 Taida的构象转移时机 1.465 1.6850

000831 员工卫生保健 2.298 2.2980

000834 大成纳斯达克 0 0.0000

000835 华润奇纳A50 1.693 1.6930

000839 Feng Li A 1.032 1.0320

000840 Feng Li C 1.029 1.0290

000841 源自丰饶国籍的新报应 1.065 1.0650

000843 富国的新归来 1.065 1.0650

000844 南的相对收益 1.077 1.1070

000845 国籍通信消费使就职 1.497 1.5970

000849 汇丰筑双核战术A 1.4486 1.4486

000850 汇丰筑双核战术C 1.4393 1.4393

000854 鹏华养老所有权 2.035 2.0350

000859 融通通瑞C 1.037 1.0370

000865 Dacheng视野 1.085 1.0850

000866 沃伯格星烨生产 1.742 1.7420

000867 沃伯格群众的 1.421 1.4210

000870 伽师新收益 1.979 1.9790

000875 建信稳得利债A 1.092 1.0920

000876 建信稳得利债C 1.089 1.0890

000877 华泰的定量最佳化 1.4588 1.4588

000878 中海油A 1.924 1.9240

000879 中海油C 1.908 1.9080

000880 富国仔细考虑的选择 1.816 1.8160

000884 最佳化民生存量 1.563 1.5630

000885 全球乡间美国元 0 0.0000

000886 北方发达国家吐露关系 1.389 1.3890

000887 免除 1.283 1.2830

000889 上投纯债添利A 1.061 1.0610

000890 上投纯债添利C 1.059 1.0590

000893 所有权筑的更新动力 1.897 1.8970

000894 欧洲中部瑞达 0 0.0000

000896 Xinyuan紧抱倾向A 1.117 1.1170

000897 Xinyuan紧抱倾向C 1.115 1.1150

000898 华付恒波动A 1.029 1.0290

000899 华付恒波动C 1.027 1.0270

000900 新中国新1号 0 0.0000

000904 奇纳银白归来 0 0.0000

000906 全球范围内的美国免除 0 0.0000

000909 Xinyuan与鹤峰 0 0.0000

000910 Xinyuan与鹤峰A 0 0.0000

000911 Xinyuan与鹤峰B 0 0.0000

000913 农银麦克匪特斯氏疗法 1.3623 1.3623

000914 奇纳加纯债A 0 0.0000

000915 奇纳加纯债B 0 0.0000

000916 前海股息100 1.279 1.2790

000924 波金上进生产 1.852 1.8520

000925 发出与发出 2.153 2.1530

000926 中国国际吐露投资公司开发使就职瑞信 1.291 1.2910

000927 博时花花公子汇 0 0.0000

000928 职业正中鹄的改造 1.512 1.5120

000929 金币ETFD 2.5538 1.0609

000930 博时黄金ETFI 2.3776 0.9891

000931 寿安与Zun Yi 0 0.0000

000932 钱海瑞远A 1.09 1.0900

000933 钱海瑞远C 1.083 1.0830

000934 奇纳丰饶大奇纳 0 0.0000

000935 Huijin的构象转移与开展 1.833 1.8330

000936 新时代所有权的新动力 1.606 1.6060

000937 奇纳职业坚硬 1.005 1.0050

000938 奇纳职业坚固C 1.004 1.0040

000939 中银工厂 1.533 1.5780

000940 富国中小盘 1.625 1.6250

000942 往国外的散布的通信衔接 1.9316 1.9316

000945 国医A 1.715 1.7150

000946 中华医学研究所 1.712 1.7120

000947 德国国籍的新动力 1.0236 1.0236

000948 奇纳与上海、上海和香港的修饰 1.11 1.1100

000950 易底非银ETF衔接 1.1736 1.1736

000953 郭泰瑞继A 0.998 0.9980

000954 郭泰瑞继C 0.997 0.9970

000955 南的勤劳 1.795 1.7950

000960 使就职医学 1.691 1.6910

000961 天鸿上海与深圳300 1.3993 1.3993

000962 田红中500 1.6643 1.6643

000963 兴业银行多元战术 1.376 1.3760

000965 汇丰筑的新动力 1.4641 1.4641

000966 中投递技术 1.453 1.4530

000967 华泰的创造性 1.543 1.5430

000968 宽毛养老物价、人口等的指数 1.4742 1.4742

000969 前海大平安 1.614 1.6140

000970 东边红瑞苑 0 0.0000

000971 诺安的新秩序 1.693 1.6930

000972 新中国百万银 0 0.0000

000973 新中国报道 1.016 1.0160

000974 安新消费医学 1.191 1.1910

000975 MSCA共享衔接 1.334 1.3340

000976 长城站新生所有权 1.128 1.1280

000977 长城站的环境备款以支付 1.012 1.0120

000978 景区数字化 1.673 1.6730

000979 京顺上海港的吃水选择 0 0.0000

000985 伽师支持者战术 1.608 1.6080

000986 Nakahara Eshi灵活的 1.302 1.3020

000988 伽师互联民众币 0 0.0000

000989 伽师关系 0 0.0000

000990 伽师互联广告 0 0.0000

000991 所有权筑战术 1.37 1.3700

000992 推论套期保值 1.056 1.0560

000993 Hua Bao波动的报纸 1.209 1.2090

000994 建筑学字母A 1.36 1.3600

000995 建筑学字母C 1.35 1.3500

000996 奇纳筑新力量 1.72 1.7200

000997 南二重的A 1.014 1.0140

000998 南双C 1.014 1.0140

001000 欧洲中部明与芮 1.839 1.8390

001001 华夏纽带A/B 1.065 1.7950

001003 华夏纽带C 1.059 1.7590

001005 中海合鑫 1.281 1.2810

001007 安新安妮 1.05 1.0500

001008 兴业银行筑股份制改造 1.377 1.3770

001009 增强平安性 1.46 1.4600

001011 华夏祝愿 1.213 1.5730

001013 Huaxia祝愿C 1.208 1.5480

001014 乳房溶化与平安 1.092 1.0920

001015 华夏上海与深圳300A 1.443 1.4430

001016 华夏上海与深圳300C 1.44 1.4400

001017 泰达改造的动力 1.615 1.6150

001018 易芳大的新秩序 1.65 1.6500

001019 兴业银行年率 0 0.0000

001020 余安于信 0 0.0000

001021 亚洲倾向 1.062 1.1670

001023 亚洲倾向 1.046 1.1510

001027 在前海 1.002 1.0020

001028 华安物人际网 1.199 1.1990

001029 国籍的新动力 1.051 1.0510

001030 田红的云尾 1.2966 1.2966

001031 华夏安康信誉A 1.287 1.3170

001033 华夏安康大众银行 1.276 1.3060

001034 华芬贫弱 1.088 1.0880

001035 中银恒利 0 0.0000

001036 伽师职业改造 1.462 1.4620

001037 国籍使就职改造 0 0.0000

001039 伽师上进生产 0 0.0000

001040 新中国战术 1.145 1.1450

001042 华夏导联 0 0.0000

001043 斑斓的勤劳银城 1.241 1.2410

001044 伽师的新消费 1.255 1.2550

001047 生辉职业变化 1.228 1.2280

001048 新生丰饶国籍 1.443 1.4430

001050 汇添富多决定因素 1.344 1.3440

001051 华夏上海上海50 1.015 1.0150

001052 华夏500 ETF衔接 0 0.0000

001053 南的更新秩序 0 0.0000

001054 新筑筑家的职业 1.152 1.1520

001055 工期倾向 1.007 1.0070

001056 Bei Xin的安康营生 0 0.0000

001059 中金公司相对收益 0.994 0.9940

001060 前海高端实现者 1.022 1.0220

001061 华夏收益(QDII)A 0 0.0000

001063 华夏收益(QDII) 0 0.0000

001064 宽头发环保物价、人口等的指数 1.2441 1.2441

001065 奇纳收益纽带A(美国元) 0 0.0000

001066 奇纳海内收益 0 0.0000

001067 鹏华红生 1.042 1.0420

001068 华容新锐 0 0.0000

001069 华泰消费增长 0 0.0000

001070 通信所有权开发 0 0.0000

001071 华安媒质互人际网 0 0.0000

001072 华安智能实现者 0 0.0000

001074 华泰数字化发动者器 1.0622 1.0622

001075 波金电力 0 0.0000

001076 易方达基金 1.116 1.1160

001088 Huabao的国籍策略性 1.011 1.0110

001092 广发生物民众币 0 0.0000

001093 宽发生物花花公子 0 0.0000

001097 华泰进攻性 1.042 1.0420

001102 前海民族优势 0 0.0000

001103 前海勤劳革命 1.025 1.0250

001104 华安新丝绸之路 0 0.0000

001105 XinDa交替工作 1.297 1.2970

001106 华商安康营生 0 0.0000

001110 欧洲中部瑾泉A 1.049 1.0490

001111 奇纳除英国外的欧洲国家金泉C 1.032 1.0320

001112 东边红优势 1.065 1.0650

001113 南的从科学实验中提取的价值100 1.2429 1.2429

001115 广法居A 1.055 1.0550

001116 广法居安 1.054 1.0540

001117 欧洲中部选择 0 0.0000

001118 沃伯格事变 1.129 1.1290

001119 国籍的新报应 1.027 1.0270

001120 东边瑞信A 1.2183 1.2183

001121 东边Rui Xin C 1.2163 1.2163

001122 彭华红丽A 1.022 1.0220

001123 彭华红丽C 1.021 1.0210

001125 时期互人际网 0 0.0000

001126 杰出生产 0 0.0000

001127 奇纳筑的微观战术 0 0.0000

001128 波金新所有权 0 0.0000

001133 宽头发消费衔接 1.1833 1.1833

001135 增强民众能力 1.008 1.0080

001136 易方达基金于汝 1.03 1.0300

001139 华安新力量 1.015 1.0150

001140 勤劳筑总进项 1.063 1.0630

001141 台大传A 1.02 1.0200

001142 泰达川B 1.019 1.0190

001143 奇纳商人的数数字化创业 0 0.0000

001144 Dacheng互联思惟 1.157 1.1570

001146 欧洲中部发扬 1.022 1.0220

001147 欧洲中部晋商 1.021 1.0210

001148 沈婉多战术 1.021 1.0210

001149 汇丰筑汇丰筑C 1.841 1.8410

001150 互联媒质 1.211 1.2110

001152 融通新区域 1.001 1.0010

001154 北方发达国家吐露与奇纳战争 0 0.0000

001155 中海油新宝 1.032 1.0320

001156 Shin Wan新能源汽车 0 0.0000

001157 国联安睿祺 1.001 1.0010

001158 时新勤劳银决定性的 1.25 1.2500

001159 笪成静秀 1.018 1.0180

001160 东边蜡菊A 0 0.0000

001161 东恒C 0 0.0000

001162 前海优势的蓝筹 1.007 1.0070

001163 奇纳银梦30 0 0.0000

001164 贝基和A 1.026 1.0260

001165 贝基与C 1.025 1.0250

001166 建造一体备款以支付环境的信 0 0.0000

001167 金鹰科学与技术更新 0 0.0000

001168 国籍使就职最佳化 1.005 1.0050

001169 国籍使就职的新财产 1.005 1.0050

001170 泰达恢复 1.239 1.2390

001171 养老保险 1.065 1.0650

001172 洪泽鹏华 1.011 1.0110

001173 Zhong EU Jin与A 1.015 1.0150

001174 Zhong EU Jin与C 1.015 1.0150

001178 前海再融资 0 0.0000

001179 德国的安康状况 0 0.0000

001180 往国外的安康修饰 1.1154 1.1154

001181 南的改造的冒险 0 0.0000

001183 南的调皮 0 0.0000

001184 易芳大的新度量衡标准性 1.067 1.0670

001185 平安静态战略 1.006 1.0060

001186 富国风骨 0 0.0000

001188 鹏华改造花红 0 0.0000

001189 浩瀚的宝藏 1.006 1.0060

001190 彭华玫瑰色的A 1.004 1.0040

001191 彭华玫瑰色的C 1.004 1.0040

001192 上集成发动者 1.161 1.1610

001194 京顺与波动用公报发表 1.007 1.0070

001195 勤劳银乡间 0 0.0000

001196 东边鼎新 1.0044 1.0044

001197 龙胜的构象转移发扬 0 0.0000

001198 东边汇鑫 1.0029 1.0029

001199 Chuang Jin poly(a) 0 0.0000

001200 创金聚利C 0 0.0000

001201 申万安鑫 1.001 1.0010

001202 东红丹 1.004 1.0040

001203 东边红A 1.007 1.0070

001204 东边红C 1.008 1.0080

001205 回信建房 1.011 1.0110

001206 广发poly Hui A 1.014 1.0140

001207 广发poly Hui C 1.014 1.0140

001208 Noan低碳 0 0.0000

001209 前海的条路 0 0.0000

001214 华泰500 ETF衔接 0 0.0000

001215 在上海和上海深处 0 0.0000

001216 易芳香港大新銀行收益A 1.034 1.0340

001217 易芳大的新收益C 1.035 1.0350

001218 国籍使就职进项 0 0.0000

001221 国籍联姻安新府 1.003 1.0030

001222 彭华内涵 0 0.0000

001225 奇纳投递电流选择 0 0.0000

001226 国文投递的健全性 1.07 1.0700

001227 奇纳邮政通信所有权 0 0.0000

001228 安新民族联姻 1.001 1.0010

001229 德邦人 1.0015 1.0015

001231 银华特瑞 1.012 1.0120

001238 博时招财最初 1.002 1.0020

001242 博时100A 0 0.0000

001243 博时100I 0 0.0000

001247 华泰新立 0.9995 0.9995

001249 一香港大新銀行里 1.001 1.0010

001250 田红的新生机 1.0028 1.0028

001252 中海力争上游 1.003 1.0030

001253 建筑学物回信 1.008 1.0080

001254 Taida的新政策 1.001 1.0010

001256 洪德最佳化 0 0.0000

001259 德国新星主持 0.9985 0.9985

001260 展开的头发和展开的心 1.001 1.0010

001261 使接缝平滑的新冒险 1.003 1.0030

001262 大成景明 1.005 1.0050

001263 Dacheng耳 1.008 1.0080

001264 银华恒力 1.004 1.0040

001265 氧甲吡嗪酸国泰 0 0.0000

001268 发达国籍的国籍平安 0 0.0000

001270 矫捷的A 1.013 1.0130

001271 灵活的的B 1.013 1.0130

001272 兴业银行多利 1.003 1.0030

001273 民生的新动力 0 0.0000

001274 民生的新动力D 1.004 1.0040

001276 开发新秩序 0 0.0000

001277 国有职业改造 0 0.0000

001279 奇纳极限增长正 0.999 0.9990

001280 银华多利 1.005 1.0050

001281 长安新立 0 0.0000

001285 益方大心心I 1.002 1.0020

001286 益方大心心E 1.002 1.0020

001287 安信优势 1 1.0000

001289 李银辉 1.005 1.0050

001290 安Tai 1.004 1.0040

001292 Tianhong Pratt和惠特尼A 0 0.0000

001293 Tianhong Pratt和Whitney B 0 0.0000

001295 靖远大城 0 0.0000

001303 奇纳银的波动性 0 0.0000

001304 新安西北 1.012 1.0120

001311 华安新回归 1.001 1.0010

001321 兴业银行聚优 0 0.0000

001323 苏州的自负的互联 1 1.0000

001327 彭华红华A 1.001 1.0010

001328 彭华红华C 1.001 1.0010

001329 彭华红石A 0.995 0.9950

001330 彭华红石C 0 0.0000

001331 彭华红字母A 0.997 0.9970

001332 彭华红字母C 0.999 0.9990

001334 南的利鑫 1.002 1.0020

001335 南的利众 1.001 1.0010

001340 华泰慧利A 0 0.0000

001341 华泰慧利C 0 0.0000

001349 富国改造 0 0.0000

001373 易方达基金新丝绸之路 0 0.0000

002001 奇纳回归 1.501 4.2060

002011 华夏定钱 3.338 5.8110

002021 奇纳回归二 1.317 3.1350

002031 华夏战略 3.42 4.0200

020001 国泰鹰 1.904 5.0440

020002 国泰金龙牌纽带 1.071 1.7190

020003 国泰金龙牌纽带 0.872 4.8580

020005 国泰金马 1.113 4.5700

020009 国泰金鹏 1.807 2.8250

020010 金牛宫金牛宫座 2.23 2.6030

020011 国泰300 0.9741 1.3945

020012 郭泰金龙牌纽带C 1.07 1.6960

020015 国泰航空公司安放 2.753 2.7980

020018 国泰金鹿 1.164 1.4000

020019 国泰双利A 1.181 1.4470

020020 国泰双利C 1.164 1.4160

020021 筑家的职业ETF衔接 1.7341 1.7341

020022 国泰宝本 1.235 1.37